повідомлення клієнтам
18.10.00
Вих. № АЕ-09/2249 від 18.10.2000
депонентам НДЦ
У зв'язку з вступниками запитами депонентів Некомерційне партнерство «Національний Депозитарний Центр» (НДЦ) роз'яснює наступне.
1. В даний час НДЦ не надає послуги зі зберігання сертифікатів цінних паперів. Облігації державних ощадних позик Російської Федерації (далі - ОГСЗ) будуть зберігатися в сховищі Ощадбанку Росії. Для отримання готівки ОГСЗ депоненту необхідно:
- здійснити переклад ОГСЗ з міждепозитарного рахунку депо НДЦ на рахунок депо депонента, відкритий в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії;
- отримати готівку ОГСЗ в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії з рахунку депонента-одержувача цінних паперів.
Для цього депонент не пізніше 10-30 дня «Т» повинен надати в НДЦ доручення на зняття цінних паперів з зберігання і / або обліку за формою ДБВ0007, із зазначенням рахунку депо депонента-одержувача в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії. Також не пізніше 12-00 дня «Т» депонент-одержувач повинен надати в депозитарій ОПЕРУ Ощадбанку Росії зустрічну доручення на зарахування цінних паперів на свій рахунок депо в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії. Якщо при цьому депонентом виконані всі вимоги умов здійснення депозитарної діяльності НДЦ і депозитарію ОПЕРУ Ощадбанку Росії, включаючи наявність станом на 10-30 дня «Т» необхідної кількості незаблокованих ОГСЗ на рахунку депо депонента в НДЦ, і найменування, номер і дата документа в поле «Підстава», за яким здійснюється квитовка, в дорученні депонента-відправника і в зустрічному дорученні депонента-одержувача, збіглися, то в день «Т» операція буде виконана депозитарієм ОПЕРУ Ощадбанку Росії. У день «Т + 1» депонент отримає звіт про зарахування ОГСЗ на його рахунок депо в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії. Отримавши в день «Т» звіт про виконання операції від депозитарію ОПЕРУ Ощадбанку Росії, НДЦ в той же день виконує операцію списання ОГСЗ з рахунку депо депонента в НДЦ, звіт про виконану операцію буде надано депоненту на наступний робочий день. Якщо депонент в день «Т + 1» замовить видачу сертифікатів цінних паперів і до 12-00 дня «Т + 2» подасть доручення на видачу сертифікатів цінних паперів в депозитарій ОПЕРУ Ощадбанку Росії, то в день «Т + 2» депонент зможе отримати сертифікати цінних паперів в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії на руки. Звіт про списання виданих ОГСЗ з рахунку депо в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії буде видано Депоненту в день «Т + 3».
2. Для зарахування ОГСЗ на рахунок депо, відкритий в НДЦ, депонент повинен відповідно до умов здійснення депозитарної діяльності депозитарію ОПЕРУ Ощадбанку Росії і НДЦ:
- передати сертифікати цінних паперів у сховищі депозитарію ОПЕРУ Ощадбанку Росії;
- зарахувати ОГСЗ на свій рахунок депо в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії;
- перевести ОГСЗ на міждепозитарного рахунок депо НДЦ в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії, надавши одночасно в НДЦ доручення на прийом цінних паперів на зберігання та / або облік за формою ДБВ0015 на свій рахунок депо в НДЦ.
3. Відповідно до умов депозитарного обслуговування випусків ОГСЗ в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії грошові кошти від виплати купонного доходу і погашення по ОГСЗ, що враховуються на міждепозитарного рахунку НДЦ, відкритому в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії, будуть перераховані на розрахунковий рахунок НДЦ, відкритий в Ощадбанку Росії , а потім перераховані на грошові рахунки депонентів НДЦ, на чиїх рахунках депо в НДЦ були ненульові залишки ОГСЗ станом на кінець робочого дня, що передує даті початку погашення ОГСЗ або виплати купонного доходу. Для отримання грошових коштів по ОГСЗ (купонного доходу і грошових коштів від погашення ОГСЗ) депоненти повинні в обов'язковому порядку укласти з НДЦ додаткову угоду до договору рахунки депо (в тому випадку якщо така угода не була укладена раніше).
У тому випадку, якщо депонент хоче отримати грошові кошти не через НДЦ, то не пізніше ніж за три робочі дні до дати початку погашення ОГСЗ або виплати доходу за купоном, він повинен подати доручення на зняття цінних паперів з зберігання і / або обліку в НДЦ і зустрічне доручення в депозитарій ОПЕРУ Ощадбанку Росії і здійснити відповідно до пункту 1 цього листа списання ОГСЗ з рахунку депо НДЦ і зарахувати їх на свій рахунок депо, відкритий в депозитарії ОПЕРУ Ощадбанку Росії, а потім самостійно пред'явити ОГСЗ для виплати доходу та погашення облігацій ня.
Додаткову інформацію Ви можете отримати в Клієнтському відділі НДЦ за телефонами: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91, в філіях або у регіональних представників НДЦ .
